PMS und Order Management

Analyse

  • Bewertungsanalysen (z.B. Sektoren, Währungen, Klassifizierungen, Länder etc.)
  • Drilldown/Slice and Dice
  • Matrix-Ansicht
  • Positionsübersichten
  • Look Through/Unbundling
  • Heat Map
  • Performance MWR/TWR
  • Attribution/Contribution
  • Benchmark
  • Cashflow-Analyse
  • Diagramme
  • Portfoliovergleiche
  • On-the-fly-Konsolidierungen
  • Retro-Reporting
  • Gebühren-Reporting und -Kalkulation
  • Excel Export-Funktionalitäten

Modell-Portfolios und Rebalancing

  • Modell-Portfolios
  • Schnellumschichtung
  • Batchumschichtung
  • Vorher/Nachher-Ansicht
  • Restriktionskontrolle
  • Pre-Trade Check inkl. Historisierung

Ordering

  • Single-Order-Eingabe
  • Global Orders
  • Evaluate and Order
  • Pre-Trade Check
  • Middle-Office-Funktionen
  • Trade-Belege/-Listen

Investment Compliance und Restriktionskontrolle

  • Einfache und komplexe Restriktionen
  • Restriktions-Sets inkl. Monitoring und Reporting für Investment-Fonds
  • Automatisierte Post-Trade-Kontrolle
  • Warnsysteme

Übersichten und Dashboards

  • TopView-Ansicht aller Portfolios
  • Fälligkeitslisten
  • Portfolio-Übersicht
  • Tasks
  • Dokumente
  • Compliance
  • On-Boarding inkl. Status
  • Prospects
  • Erwartete Vermögenswerte
  • MIS